Hogyan használom a fibonacci indikátort a tőzsdei és forex kereskedésben?

Kategória: 

A bejegyzésben megbeszéljük a Fibonacci indikátor működését, használatát, jelzéseit, és a különböző fibonacci eszközöket is áttekintjük. Az elmúlt 10 évben napi rendszerességgel használtam a fibonacci indikátort, mely nagy segítség lehet a tőzsdei, és devizapiaci kereskedésben. Érdemes áldoznunk néhány percet az indikátor használatának elsajátítására. Miről lesz szó ebben a bejegyzésben, milyen kérdésekre kaphatsz választ?

  • Mire jó a Fibonacci indikátor a tőzsdei és devizapiaci kereskedésben?
  • Hogyan használd a Fibonacci indikátort?
  • Mit tegyünk, ha nem jók az értékei a fibonacci indikátornak?
  • Fibonacci szintek szerepe a tőzsdei és forex kereskedésben
  • Hova húzom a fibonacci indikátort?
  • Mi a következő probléma a fibonacci indikátor használatával?
  • Miről kell döntetned a fentiek után?
  • A Fibonacci indikátor további típusai
  • Működik egyáltalán a fibonacci indikátor a tőzsdén és forexen?
  • Hogyan használd a fibonacci indikátort oldalazásban?

Fibonacci elméletről, Fibonacci számokról, sorozatról röviden

Magát az indikátor valószínű mindenki ismeri, így csak jelzem, hogy sok rendszerben nem az indikátorok, hanem az objektumok közt van. Ez kicsit meglepő lehet, mert mindig indikátorként hivatkozunk rá. A matek részét sem írnám le, jó pár oldal foglalkozik vele, akár a sorozatokkal, akár pedig azok előfordulásával. Ha jól emlékszem még egy olyan folyóirat is van, ahol folyamatosan taglalják a Fibonacci-sorozat jelenségét. Így már érthető, hogy miért is került bele a forexes, tőzsdés dolgokba. Azt sem nagyon elemezném, hogy most a Fibonacci szintek azok a tőzsdei mozgás természetes elemei, vagy önbeteljesülő jóslatok, és csak azért működnek, mert sokan figyelik.

Nekem az a véleményem, hogy az emberi arányérzékhez van köze, hiszem a Fibonacci sorozat az arany-metszés alapja, ami egy eléggé elterjedt dolog a művészetben. Így ha már sokat esett az árfolyam (elérte a Fibonacci 61,8-at) akkor már sokan úgy gondolhatják, hogy… vagy a Fibonacci 50-et, az meg a fele… illetve a harmada a mozgásnak szintén Fibonacci szint. Kicsit nézegessétek magát a Fibonacci sorozatokkal, illetve pár nem tőzsdés felhasználást, hogy átlássátok,nem csak egy tőzsdére kifejlesztett indikátor, hanem sokkal több ennél.

Illetve a kereskedési felületeden keresd is meg magát az indikátort, és próbálgasd. Nem kell tudni még semmit, csak próbaképp rakd fel, és nézz rá a beállítására is. Mit, és hol lehet beállítani. Alapesetben maximum a színeket állítja át a kereskedő, de azért van más lehetősége is ennek az indikátornak.

Mire jó a Fibonacci indikátor a tőzsdei és devizapiaci kereskedésben?

OK, akkor mire is használható? Nézzük a legfontosabbakat:

  • mérésre
  • szintnek
  • célárnak

Alap felhasználási mód, hogy a visszahúzódásokat, a mozgásokat mérni tudjuk vele. Az ilyen mérés mindig objektívebbé teszi a kereskedésünket, mert a „kicsi visszahúzódás”, a „nagy” vagy a „túl nagy visszahúzódás” teljesen szubjektív fogalom, de az például, hogy a „61,8-as szintig nem megy el az árfolyam, akkor...” már egy olyan szabály, amivel objektívvé tesszük a „nagy” fogalmát. Ha pedig már benne van a kereskedési felületben, és már vannak értékek, amiket mindenki használ, akkor érdemes ezekhez az értékekhez kötni bizonyos dolgokat. Nincs nagy tétje annak (szerintem), hogy azt mondjuk egy technikánál, hogy legalább az esés 25 százalékát korrigálja vissza az árfolyam, mert ezt nehéz mérni, de ha azt mondjuk, hogy a Fibonacci 23,6-ig menjen vissza, akkor már csak elő kell kapni a Fibonacci indikátort, és azt használni mérésre egy mozdulattal.

Kis kitérőt kell tennem. Az eddigi összes fibonacci érték, amit beírtam valójában hibás. Gondolok erre például: "fibonacci 23,6", de ez így nem helyes! A helyes a Fibonacci 23,6% és ezt nagyon fontos momentum. A Fibonacci számok ennél az indikátornál egy százalékos értékek, azaz mindenképp kell valami ami a 100 százalékot adja. Aki használja a fibonacci indikátort annak teljesen egyértelmű, hogy bizony van egy kezdeti pont, és van a fibonacci indikátornak egy húzási végpontja, és a két pont közti távot ossza meg az indikátor. Ennek értelmezése nem okoz gondot, én azért közelítettem meg a témát kerülővel, hogy rá tudjak mutatni, hogy a fibonacci szintek önmagukban objektívek, de a felhúzása az indikátornak szubjektív. Így a hatékonyságát nagyon ronthatja a nem megfelelő, slendrián használata. Azaz mindig nagyon meg kell határozni azt, hogy hova (milyen szintre) kerül a kezdeti, és a végpont.

 
 

Hogyan használd a Fibonacci indikátort?

Az első téma a „mérés”. Itt nem okozhat gondot, hogy hova kell tenni a kezdő, és a végpontot, hiszen én akarok valamit mérni, és akkor tudom is, hogy mit. Annak a kezdő és a végpontjára kell rakni az indikátort. Bár a mérésnél nagy a szabadságunk, hiszen magunknak mérünk, de alapvetően érdemes betartani egy szabályt:

A fibonacci indikátort mindig balról jobbra húzzuk!

Azaz a régebbi értéktől az újabb felé. Ennek inkább elvi, és kommunikációs okai vannak, nem fog nagy gondot jelenteni, hogyha másképp csinálod. Ha az alap fibonacci szinteket használod, akkor a fibonacci indikátor az 50%-os szintre szimmetrikus, azaz két pont jobbról-balra és balról-jobbra összekötésénél is ugyanazokat a szinteket adja ki. Próbáld meg és máris egyértelmű lesz…

Fibonacci indikátor használata

Így már a szabályrendszerünk objektív lesz, hiszen kikerülhetjük, a túl nagy, túl kicsi, legyen elegendő kitételeket, és a Fibonacci szintekkel már jól behatárolhatjuk a mértet.

Mit tegyünk, ha nem jók az értékei a fibonacci indikátornak?

Jogos kérdés, hogyha mi nem 23,6 százalékot szeretnénk megadni, mert azt tapasztaltuk, hogy a 30% az jobban illeszkedik az árfolyam mozgásához, akkor mit tegyünk. Ez örök kérdés, hiszen nehogy egy technikai eszköz (jelen esetben a Fibonacci szint indikátor) határozza meg azt, hogy mi mit akarunk, hanem legyen olyan a technikai eszköz, amilyent mi szeretnénk. Jelen esetben arról van sző, hogy bizony ne kényszerítsen senki arra, hogy 23,6-ot figyeljek, mert az van az indikátorban, hanem igenis tessék a 30 százaléknál vonalat húzni, ha az a megfigyelés, hogy az árfolyam mozgást jobban leírja ez a szint. Erre is van mód, mert az indikátor készítője lehetőséget ad arra, hogy mi állítsuk be az indikátor értékeit, lásd alábbi képen. A metatrader kereskedési platform alatt részletesen megbeszéltük egyébként a fibonacci indikátor használatát, lásd: Fibonacci szintek, eszközök kezelése a metatrader 4 alatt.

fibo2

Ha belépünk a fibonacci objektum beállítás paneljébe (metatrader kereskedési platform alatt, itt tudod letölteni), ott a „Fibo szintek” fülön a változtatni kívánt „szint” sorra kattintva tudjuk megváltoztatni az értéket. A megadás egyértelmű, ha megnézzük az eredetit, rögvest tudjuk, hogy a 0,236 az a 23,6%-os szint. Így a 30% az 0,3 lesz. Így akármilyen értéket meg tudunk adni, és könnyen mérhetjük a charton az új, saját képünkre formált fibonacci objektummal.

Miért használtam a fibonacci objektum kifejezést? Mert a metatrader alatt és számos más tőzsdei és forex árfolyam elemzőben, kereskedési platform alatt objektumként használják a fibonacci indikátort, és ezzel van egy nagy probléma. Ha megváltoztatjuk a beállítást, akkor azontúl ezek lesznek a beállítások, így szabvány fibonacci indikátorként nem tudjuk ezt használni. Itt nincs az a lehetőség, hogy egy indikátort más néven bemásolva az metatraderbe két alapbeállítással használjuk azokat, mert a rendszer más indikátorként kezeli őket. Van olyan stratégiám, aminél más beállításokkal használom, úgy mint egy mérőeszközt, így sajnos sokszor beleütközöm ebbe a hibába. Itt is van megoldás: én két metatradert tettem fel, és az egyiken átírtam a beállításokat, míg a másikon megmaradt az eredeti. Nem elegáns, meg nem is túl innovatív, de legalább működik. A mérésnek fontos eleme lehet, hogy pontosan tudjuk azt, hogy milyen értéken helyezkedik ez az adott fibonacci szint. Ezt alapbeállításnál nem tudjuk leolvasni az indikátorról. Lehet, hogy már volt szó róla, de nem árt ismételni a dolgokat.

Fibonacci indikátor használata

Ha a beállításoknál, ahol a százalékokat adod meg, a Leírás mezőbe beírod, hogy %$, akkor a grafikonon szint árfolyam érteket írja ki. Én ezt úgy használom, ahogy a képen is látni, hiszen a százalék, és az árfolyamérték együtt látható. Nem nagy trükk, de hasznos. Elvileg bármilyen szöveget ki lehet oda íratni, amit majd fel is használunk egy technikánál. Próbáld ki, és használd ha tetszik. Ennyi a mérőeszköz funkciója. Érdemes – ha erre lehetőség van – használni, hiszen pontosabban, objektívebben tudjuk a stratégiát meghatározni.

Fibonacci szintek szerepe a tőzsdei kereskedésben

Az elmélet az, hogy a fibonacci szintek támasz, és ellenállási szintenként viselkednek. Most nem fogom vizsgálni, hogy ezek a szintek miért is azok, mert nem az én feladatom ebben az akadémikus vitában dönteni. Az, hogy ezek a számok az univerzum misztikus szépségének a számai, és ezért lesznek szintek, vagy pedig azért, mert mindenki azt tanulta, hogy ezek szintek, és emiatt önbeteljesítő jóslat hatása van… örök, és felesleges vitát generáló kérdések. Én azt tapasztaltam a tőzsdei és forex kereskedésben, hogy általános esetben 60-70%-ban, jól használva 80-85%-ban jól működik az elmélet, azaz fontos szinteket találhatsz meg vele. Ez elég meggyőző szám, és érdemes vele foglalkozni. Már a „jól használva” kitétel miatt is sejthető, hogy ez nem egy olyan eszköz, ami automata módban, „felrántom, és jó lesz” elv alapján lehet használni. Bár egy alaphasználatú eszköz is jól teljesít, érdemes kicsit finomítani az elveken.

Mi az, ami meghatározza, hogy milyen eredményeket érhetünk el a fibonacci indikátorral?

  1. hova húzom
  2. miképp értékelem a szinteket

Ahogy látni, ezek nagyon szubjektív elemek, amin finomítani kell majd, és valamilyen objektívebb megoldást kell találni, amit mindig egyformán tudunk használni.

Hova húzom a fibonacci indikátort?

Azt hiszem, hogy egyértelmű: a csúcsokat, és a völgyeket kötjük össze. Illetve egy emelkedő trendet vizsgálva az aljakat, és a tetőket. Azt is megbeszéltük, hogy balról jobbra kell felvenni, hogy értelmezhető legyen az értéke másnak is. Bár az 50%-ra (ami egyébként nem is fibonacci szint) tükrösek a fibonacci szintek, de azért kivételes helyzeteken kívül nem kellene összekavarni az irányt. Itt kezdődik a gondok sora: mi az a csúcs, és völgy? Ez csúcs-völgy elemzésnél nagyon jó, hiszen ott szubjektíven kell eldönteni azt, hogy mit gondolok ÉN a piacról. Itt kicsit el kell vonatkoztatni ettől a szemlélettől, mert akkor esnek oda a rajtolt szintek, ha úgy húzom fel a trendvonalakat, jelölöm a csúcsokat, mélypontokat, ahogy a legtöbb ember. Azaz most jó lesz a birkahaddal tartani, és a tömeget követni.

Három elterjedt húzási mód van:

  • Kanócra
  • Törzsre
  • Záró értékre

Mindegyik jó. Azaz nincs olyan, ami jobb lenne, hiszen mindegyik mögött ott a jó elv, hogy azért húzom oda, mert… Az, hogy ki melyiket szereti, az szerintem attól függ, hogy hol, kitől tanulta a fibonacci szintek használatát. Én a kanócos megoldást helyezem előtérbe, nekem az jött be. Akinek a csúcs-völgy megállapítással gondja van, annak érdemes az ezzel foglalkozó jó pár bejegyzést elolvasni. Alakítsa ki magának azt az módszert, amiben hisz. Egy jó ötletnek tartom, hogy a Fraktal indikátort használja a kereskedő, kis állogatás, MTF-ek próbálgatása után nagyon jól mutatja a csúcsokat, völgyeket. Ez nagyban segíti a kezdőket, hogy eltalálják azokat a pontokat, ahova fel kellene rakni a Fibonacci indikátort. Az MTF Fraktal indikátorról itt találsz leírást.

Az alábbi képen egy MTF fraktal indikátort láthatsz, melyet a tanfolyamon is használunk. Ha túl sűrűnek gondoljuk a szintek kijelzését, akkor vegyük feljebb az indikátor idősíkját.

Fibonacci indikátor használata

A képeken egyperces síkot látunk, és 15 majd 30 perces a beállítás. Nyugodtan kísérletezzünk, hogy nekünk melyik a kívánatos idősík. Az indikátor jó beállításnál 95 százalékos hatékonysággal mutatja a jelentős csúcsokat, völgyeket. Ahogy látni (a kék téglalappal jelzett időszakban) a két MTF Fraktal pont által jelzett pontot kötöttem össze, így nem kérdéses, hogy melyik pontokat kellene összekötni. Ha a törzseket kötöd össze, akkor is használható ez az indikátor, hiszen a MTF Fraktal pontokat jelző gyertya törzseire rakod fel. A zárónál hasonló a helyzet. Bár ott talán érdemesebb lehet egy vonalgrafikont használni, mert akkor csakis a záróértékeket látod. A másik megoldás, ha egy egy periódusú SMA-t teszel fel, és a close értéket adod meg. Ez megfelel a vonalgrafikonnak, de legalább a bar, vagy a japángyertyákat is látod, így az alakzatokat is tudod figyelni. Nem túl nagy megoldás, hiszen a gyertyákból is leolvasható, hogy hol van a záró, de akinek segít, annak jó lehet. Látványosabb ha MTF-es megoldással egy rövidebb idősíkon tünteted fel a hosszabb idősík cérna grafikonját.

Fibonacci indikátor használata

Mi a következő probléma a fibonacci indikátor használatával?

Melyik trendre vegyük fel a fibonacci indikátort? Itt most nem a tól-ig a kérdés, hanem a sok trend ág közül, melyikre kellene felvenni a Fibonacci szinteket?

Ide, a teljes trendre?

 Fibonacci indikátor használata

Vagy inkább ide, az utolsó trendre?

Fibonacci indikátor használata

Mindegyik jó, a kérdés, hogy melyik időtáv az, amit vizsgálunk. Ha rövidebben kereskedsz, akkor a második az, ami számodra jobb, de az elsőre is figyelj, Ha hosszabban kereskedsz, akkor az első az, ami fontos neked. Azaz, neked kell tudni, hogy melyik trend ág visszahúzódását akarod figyelni. Aki pedig éppen jelet keres egy rövidebb shortra fordulós szinten, vagy éppen long irányra nézelődik, hogy mi lehet az ellenállás, akkor még ez is megfelelő lesz neki:

Fibonacci indikátor használata

Figyeljünk a húzási irányra is. Az első kettőnél a long mozgásban való visszahúzódásának különféle távon figyeltük, a harmadiknál már a rövidebb esést vettük trendágnak, és azt figyeltük. Így elmondható, hogy nincs olyan, hogy jó fibó szint húzás, mert a mérendő táv, a figyelendő utolsó csúcs-völgy fogalma más, és más lehet. Alapszabály, hogy az utolsó, számunkra fontos, és meghatározónak mondható trend ágat kell felfibózni. Ez nem is okoz gondot, mert tudjuk, hogy nekünk melyik fontos trendág, azt is tudjuk, hogy mi a csúcs, és az völgy, amit figyelünk. Azt is tudjuk, hogy a három szint (kanóc, törzs, és záró) közül melyiket is használjuk.

A komolyabb gond akkor kezdődik, amikor még nem ennyire kialakult a helyzet, mint az első két képen. A harmadikon fel lehet venni már a Fibonacci szinteket? Kialakult az eső trend, és fordult már felfele a mozgás? Igen? Nem? Talán? Megy ez majd felfele? Erre nem tudom a választ, mármint azt, hogy merre megy ez majd, de én úgy gondolom, hogy ha a visszahúzódás megközelíti az első 23,6%-os szintet, akkor már érdemes felvenni a Fibonacci indikátort erre a szakaszra. Így elkerülhetjük azt, hogy a rövidebb idősíkon felvett longjaink esetleg a nagy semmiben álljanak meg, és látható ok nélkül forduljon meg az árfolyam.

Fibonacci indikátor használata

Inkább háromnaponta nézzük meg, hogy a napos, négyórás fibonacci szintek még megfelelően vannak felrajzolva, minthogy beáldozzunk pár amúgy jó pozíciót. Ezzel járó munka alkalmanként nekem 15 devizapáron nem több, mint 5 perc, és azután nem lehet gond, hogy nem veszem észre, hogy ott erős fibonacci szint van.

Ha a Fibonacci szinteket célárnak tekintjük, akkor érdemes őket nem egy pont értéknek, hanem sávnak tekinteni. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy ezeknek az értéke nagyon függ a húzási technikától. Ha csak az egyik végpont kerül odébb a másféle húzás miatt, már akkor is letérhet egy kicsit a szint. A másik ok, hogy az chartok is mások lehetnek, hiszen egy-egy végpont az a lokális csúcs, és a lokális alj, aminél pici eltérés, odébb jegyzés, picike stopvadászat is adhat más fibonacci értékeket. Illetve a fentebb említett napos, és négyórás chartok kinézete is eltérhet egymástól brókerenként, mert a heti nyitó időpont, vagy a napos záró/nyitó időpontok sem egyformák. És a megszokott dologról sem feledkezhetünk meg. Nem biztos, hogy egy szint előtt nem kezdenek el profitot realizálni (célárnál ez fontos), vagy éppen egy törést megkísérelni a piaci szereplők. Ami pici segítség lehet a pontos felvételhez. Egy adott csúcs vagy völgy értéke azzal nem változik, hogy milyen idősíkon nézem, így használjuk ki, hogy rövidebb idősíkon jobban látni a pontos csúcsot/völgyet. Ha pontosan igyekszünk felvenni a fibonacci indikátort, akkor váltsunk egy vagy két idősíkkal lejjebb, és akkor már könnyebb lesz a dolgunk.

Érdemes lesz pár tíz (akár pár száz) fibonacci indikátort felvenni, és megnézni, hogy miképp működtek a jelzések a múltban. Ne csak az utolsó fibonacci szint felvételi lehetőséget, hanem a múltba visszamenőleg, jó sok lehetséges felvételt is végezzünk el, és nézzük meg, hogy van-e ennek értelme? „A múltban…” – több fórumon folyamatosan előkerül, hogy egy előadás, cikk, leírás stb. a múltban lévő adatokra támaszkodik, vagy egy múltbéli tesztre. Gondolom ismeritek a megszokott szöveget: a múltat mutogatja… nadekérem :), hogyan mutogassa a jövőt? Vagy éppen az sem elvárás, hogy pont most (amikor írom a cikket, vagy egy előadás van) egy szép, és iskolapéldás jelet adjon mondjuk az indikátor.

Szóval hogyan is kellene gyakorolni a fibonacci indikátor használatát?

Megnyitod a kedvenc chartodat, kikapcsolod a chaton (metatrader alattt ki kell) azt, hogy a következő tick a végére dobja a grafikont az ablaknak, és teszteled a különböző fibonacci húzási verziókat. Pár felvételi lehetőség az adott szakaszban látható a lenti képen. A kialakuló újabb, és újabb trendágakat folyamatosan egymás után lehet vizsgálni. Az ilyen múlt adatok alapján sok próbálkozást gyorsan, és igazából különösebb stressz nélkül meg lehet tenni, és sok elképzelést (pl. első három képen látható mód) ki lehet próbálni. Élő árfolyamon már ez egy fél napba kerülne. Ne féljünk különböző felvételi módot kipróbálni, mert csak úgy érezünk rá arra, hogy mi az ami nekünk jó, ha párszor tévedünk. Kis kitérő: bár elvileg azt tanultuk, vagy olvashattuk, hogy a rövidebb távon a Fibonacci szintek nem vagy kevésbé használhatóak, de ennek ellenére próbáljuk ki őket ezeken a távon is, mert sokszor nagyon nem igaz az el, hogy csak hosszabb távon jók. A lenti példa is 5 perces grafikonon készült.

Fibonacci indikátor használata

Fibonacci indikátor használata

Fibonacci indikátor használata

Fibonacci indikátor használata

Fibonacci indikátor használata

Miről kell döntetned a fentiek után?

OK, már vagy eljutottunk oda, hogy ez a dolog nagy valószínűséggel érdekel, vagy pedig, hogy nem. Ha nem, mert nem jött be, azaz nem győzött meg a próbálkozások sokasága, hogy ennek van értelme, akkor már nem is kell tovább olvasnod, de annyit azért tegyél meg, hogy időnként a napos fibonacci szintekre ránézel. Azok legtöbbször szintek lesznek, így mint egy potenciális szintre figyelj, még ha nem is fogod komolyabban figyelni a fibonacci szinteket.

Ha pedig elfogadható találati arányúnak gondoljuk a fibonacci szinteket, akkor érdemes lesz ezen finomítani egy kicsit. Egy fibonacci indikátor által felrajzolt szint akkor lesz valódi szint, ha azt a piac is megerősíti. Azaz az első szint érintése előtt még csak egy potenciális szint sorozatról beszélünk, ahol talán a piac megállhat, vagy éppen meg is fordulhat. De ha már a piac meg is állt a szintnél, akkor annak, hogy a következő szintet is figyelni fogja nagyobb az esélye. Az első, azaz a 23,6%-os szint bár hivatalosan az is szint, jellemzően gyengébb szint. Ha ezen nem történik semmi, akkor még nem szoktam eldobni a fibonaccit, hanem a következő 38,2%-os szintnél ugyanolyan erővel figyelek. Ha sem a 38,2%-os, sem az 50%-os szint nem jelent látható akadályt a mozgásnak, akkor már a 61,8%-osnál kisebb az esélye, hogy komolyabb megálló lesz.

Ahogy már írtam, ha a fibonacci szinteket fontos szinteknek tekintjük, akkor érdemes őket nem egy pont értéknek, hanem sávnak tekinteni. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy ezeknek az értéke nagyban függ a húzási technikától. Ha csak az egyik végpont kerül odébb a másféle húzás miatt, már akkor is letérhet egy kicsit a szint. A másik ok, hogy a chartok is mások lehetnek, hiszen egy-egy végpont az a lokális csúcs, és a lokális alj, aminél pici eltérés, odébb jegyzés, picike stopvadászat is adhat más fibonacci értékeket. Illetve a fentebb említett napos, és négyórás chartok kinézete is eltérhet egymástól brókerenként, mert a heti nyitó időpont, vagy a napos záró/nyitó időpontok sem egyformák.

És a megszokott dologról sem feledkezhetünk meg. Nem biztos, hogy egy szint előtt nem kezdenek el realizálni (célárnál ez fontos), vagy éppen egy törést megkísérelni. Ezt a gondolatot a szintek értékelésének, a Fibonacci szintek értékelésnél is fontos betartani. A trendág felfibózásán kívül használhatóak a Fibonacci szintek a több kitörési technikánál is. Itt most rajzolok, mert egyszerűbb nekem, mint példákat keresgélni. Ezek a gondolatok több technikához is alkalmazhatóak, inkább megerősítésnek lesznek jók. Mint konkrét jelnek. Itt az elvet, hogy a Fibonacci szintek ellenállások, támaszok kicsit megfordítjuk, és azt mondjuk ki, hogy akkor szép egy mozgás, ha az a Fibonacci szinteknek megfelelő. Így azokat a helyzeteket figyeljük jobban, maikor szép, és szabályos a mozgás, azaz valahogyan a Fibonacci szintekről fordul a piac. Ha pedig valami szabályos, akkor azt valószínűleg többen figyelik, így mi is nagyobb reménnyel indulunk el a kötéssel.

 
 

A Fibonacci indikátor további típusai

Eddig két típusú fibonacci indikátort néztünk meg, mindegyik olyan volt, amit érdemes ismerni. Párat csak átfutjuk mos, mert nekem nem jöttek be. Inkább az „ismerni illik”, mint a „hasznos, és ajánlom” elv miatt. :) Ha egy indikátor jól működik, akkor megindul a másolása, „kicsit változatunk rajta, és mindenre jó lesz ez” technika alkalmazása. Ezt láthatjuk sok egyéb terméknél is. Ha valaki kitalál valamit, akkor elkezdik másolni, illetve próbálják más célra is eladni, hiszen az üzlet, az üzlet! Ez nem azt jelenti, hogy ezek használhatatlanok lennének, vagy ki se próbáld. Nekem nem jöttek be, bár itt nem az az oka, amiről korábban beszéltünk, hogy nem áll kézre, vagy már volt egy jó, így nem is nagyon kísérleteztem ezekkel. Itt kipróbáltam mindegyiket, de nem adtak semmi érdemi eredményt.

Fibonacci időzóna használata

Az eddigi indikátorok vízszintesen rajzoltak szinteket, melyek az árfolyamértéket jelölték ki. Így két irányba lehetett fejleszteni az indikátort. Az egyik az, amikor nem az árfolyamot, hanem az időt próbáljuk fibonacci haladvány szerint beosztani. Ez egy logikus elgondolás, hiszen az árfolyam hullámzás időbeli eloszlása is lehet periodikus, és ha egy-egy változás idejét előre tudnánk, akkor már sokkal jobban keresnénk. A probléma az, hogy ez nekem nem jött be, így csak pár szót ejtek a fibonacci időzónákról. Ez is (és a többi is) rejtett ikon, így elő kell az MT4-ben hozni.

Fibonacci indikátor használata

Az indikátort hasonlóképp kell felvenni, mint a többit: a trend kezdő, és végpontjára illesszük, majd a kiadott szinteket (itt időpontokat) figyelve tervezhetjük meg a kereskedést. Elvileg pont ott kellene lenni a fordulópontnak, vagy legalábbis az eseményeknek. Én azt tapasztaltam, hogy ez az esetek ötödében történik meg. Még azt is jónak jelöltem be, ahol a jelzés környékén fordult a piac. Ha valakinek van jobb tapasztalata, vagy olyan módszere, amivel ezt hatékonyabbá lehet tenni, akkor írjon nekem, és a módszerét közzé teszem. Amit mindenképp érdemes figyelni, hogy két azonos mélységű aljnál, vagy két azonos magasságú tetőnél (pld. dupla alj, vagy dupla csúcs) eltérő lehet a szintek ha az első vagy a másodikra vesszük fel, így ilyen esetben mindegyiket érdemes figyeli.

Fibonacci indikátor használata

Fibonacci legyező, ív, körív esetei

A kép magáért beszél. Ha a vízszintes Fibonacci szintek jók, akkor próbálkozzunk másfajta, de az árfolyamértéket meghatározó rajzokkal is. Így kitalálták, hogy trendvonalszerűen is vegyük fel a szinteket. A neve: fan lines. Felvétele a szokott mód történik, két végpont, és balról jobbra. Hogy milyen? Én egy közepes minősítést adnék rá, mert sokszor nagyon szépen rajzol, de van olyan időszak, amikor semmit nem ér, nem veszi figyelembe a piac.

Az elgondolás szerintem jó, mert így az idő múlásával változik a szint értéke. Ebben az a logika (szerintem), hogy a korrekció trend után hamarost jön, akkor a befektetők elgondolkodtak azon, hogy ennyit nem ér a termék, és elkezdték erővel adni (venni), és ilyenkor az elvárás a korrekció mértékére nagyobb lehet. Ha pedig huzamosabb ideig nem tudták elérni a korrekciós szintet (itt a Fibonacci fan line vonalát) akkor már a várakozás a mértékére kisebb lesz, hiszen ha adni akarták volna, akkor már megtehették volna. Egy próbát megér a dolog, ha bejön, tetszik, akkor hasznos is lehet. 

Amire nem saját képet teszek be az a Fibonacci ív, vagy körív. Ennek egy oka van, hogy bizony az MT4-ben ott van, de sem nekem, sem pedig kollégáknak nem sikerült íveset rajzoltatni vele. Sima egyenes vonalakat rajzol. Így csak a régi AmiBrokeres emlékeimre támaszkodva mondom, hogy ezek nem jöttek be nekem. Ha lesz valami érdemi javulás ezen a téren az MT4-esben, akkor majd visszatérek rá. Van még egy, általam már nem használt megoldás. Ez pedig a Fibonacci csatorna, ahol párhuzamos csatornavonalakkal próbáljuk meghatározni egy-egy mozgás távolságát.

Fibonacci indikátor használata

Kis gyakorlás után viszonylag szépen lehet vele szinteket berajzolni. Én inkább a hosszabb 4óra, és felette idősíkon találtam meg benne a lehetőséget. Ok, az ismerni illik, esetleg még hasznos is témát a Fibonacci indikátor variánsoknál kimerítettem. Ezek nem olyan kedvesek nekem, mint a hagyományos, így elég szűkre vettem.

Működik egyáltalán a fibonacci indikátor a tőzsdén?

Az indikátorok sok vitát kavarnak fórumokon és általában a kereskedők közt. Így bármit is mond valaki, annak az ellenkezőjére is lehet példát találni. Ez igaz bárhol, de főképp egy olyan területen mint a kereskedés,  ahol nem egy abszolút igazság van, hanem sok vélemény elég jól megfér egymás mellett. Így volt ez akkor is, amikor aktívan használni kezdtem a fibonacci indikátort kb. 10 évvel ezelőtt. Kolléga küldött egy linket, ahol másképp értékelik a fibonacci szinteket: http://forexop.com/strategy/fibonacci-fact-or-fiction/

A cikk azt írja, hogy nekik nagyon sok teszt után bizony nagyon nem jött be a fibonacci szintekre történő kereskedés. A cikk nagyon korrekt, pontos, és ahogy látni bizony alapos is. Élvezet olvasni az ilyen cikkeket, mert nem csak állítanak valamit, hanem le is tesztelik és jól felépítetten, grafikonokkal, táblázatokkal teszik közzé. Ezt sajnos nem túl sok oldalon találja meg a kereskedő, inkább az ex katedra kijelentésekkel találkozunk. Remélem mindenkit jól összezavartam, hogy én 10 oldalon keresztül dicsértem a fibonacci szinteket és most egy olyan bekezdést teszek ide, ami pont az ellenkezőjét mondja. 

A fenti véleményt pontosan azért tettem be a fibonacci indikátorral kapcsolatban, hogy lásd a piacon nincs olyan abszolút igazság, amit ha valaki megtanul, akkor az biztosan jó lesz. A piacon mindig két, teljesen ellentétes erő munkálkodik: az eladói és a vevői. Enélkül nincs devizapiac, tőzsde, hiszen ha nem veszik az OTP részvényt, akkor nem tudod eladni OTP részvényt. Egy tranzakcióban két ember szerepel, az egyik eladja a másik megveszi és mindegyik abban a hitben van, hogy neki ez jó lesz. Mindenki a saját elképzelését kereskedni. Pont így van a jelen témában is: a fenti cikk írójának nem jött be a fibonacci indikátor, nekem igen. 

Én úgy gondolom, hogy bizony nagyobb az esélye annak, hogy egy fibonacci szintbe akad el a mozgás, mint annak, hogy a nagy semmiben, szint nélkül. Annak meg még nagyobb esélye van, hogy ha egyszer figyelembe vette a piac az adott fibonacci szintet, akkor már a többire is figyelni fog. Nem tutifix és atombiztos, de mi nem is biztos dolgokat kereskedünk, hanem egy-egy valószínűséget. Mi a megfigyeléseket, amiket eddig tettünk, azokat használjuk fel a kereskedéshez a tőzsdén és a forexen. Többen ezt mintakeresésnek hívják, és valóban igaz, hogy egyfajta mintákat azonosítunk, és azok (előre letesztelt) valószínűségeit próbáljuk meg kihasználni.

Ez általánosságban is igaz. A kereskedésben nem fogunk soha olyan indikátort, technikát találni, ami mindenkinek megfelel, és egy azonos véleményen fog velünk lenni. A piac annyira nagy és főleg előre ki nem számítható mozgású, hogy azt biztosan nem fogja mindenki egyformán értékelni. Ráadásul az emberek sokféle technikát ismernek, használnak és így más elképzelésekkel „jelekkel” kereskednek. Ha nem így lenne, akkor nem is lehetne kereskedni, hiszen egy olyan piacon, ahol senki nem akar eladni, ott nem lehet venni sem, hiszen nincs mit. 

Eltér a technika, így egy indikátorral kapcsolatos eltérő várakozások alakulnak. Van aki azt várja el a Fibonacci indikátortól, hogy pontosan ott forduljon az árfolyam, ha meg átlép rajta, akkor érje is el a következő Fibonacci szintet. Van aki pedig sávban gondolkodik, és azt várja el, hogy körülbelül ott a szint környékén csináljon valamit, és majd ha csinál, akkor ő is ad egy válaszlépést.

Ha ennyire nem lehet biztosra menni a fibonacci indikátor megítélésében, akkor mit tegyünk?

Nulladik lépés, hogy elfogadjuk azt, hogy nincs egy igaz és totális igazság a forexen. Ha ezt tényleg átérezzük, akkor már nem fog gondot okozni a saját gondolatok kialakítása. Ez pedig a saját, testre szabott technikához fog vezetni.

Majd fogadjuk el, hogy ha nincs atombiztos tétel, hogy mi a jó, akkor már nem okoz gondot, hogy más véleményét is lefogadjuk. Ez nekünk a forexen nem hoz közvetlen eredményt, hiszen teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, vagy te mit gondolsz valamiről. Maximum fórumon lehet összekapni azon, hogy melyik módszer a jó és a másik már egy agyatlan százlábú, mert mást használ. DE ha elfogadjuk, hogy sok vélemény van és mindegyik egyforma jó (vagy rossz) lehet, akkor már elolvassunk több véleményt és nem alapból „ne ez hülye, mert nem azt mondja, amit hallani akarok” felkiáltással fordulunk el. Így nagyobb rálátásod a dolgokra, és több vélemény közül válogatsz. Ez az elején zavaró lehet, hiszen általában azt szeretjük, ha tudjuk (megmondják) a legjobb megoldást és azt próbáljuk követni.  Ha már van pár elgondolás a fibonacci indikátorról, akkor jöhet annak a kiderítése, hogy neked melyik hoz majd hasznot. 

„Ne fogadd meg a tanácsomat. És bárki más tanácsát se. Bízz magadban! Jó vagy rossz, boldog vagy boldogtalan, de a te életed, és csak rajtad áll, hogy mihez kezdesz vele.” (Nicholas Sparks)

A forexen is igaz ez. Ne fogadd meg más tanácsát, mert a te kereskedésedről van szó, a te életedről. Próbálj ki sok mindent és döntsd el, hogy neked mi a jó.  Ez szép szöveg – mondhatja bárki, de ezzel nem megy semmire. Mit is kellene tenni, hogy saját véleményt alakítsunk ki egy akármilyen indikátorról?

Első lépés, hogy döntsük el, hogy milyen várakozásunk van. Más eredményt kapunk, ha az a várakozásunk egy fibonacci indikátorral, hogy egy sávot jelöljünk ki, amiben történhet valami, és azt figyeljük, és akkor tekintjük szintnek, ha azt meg is erősíti az egyik értéknél. Nagyon más lesz az értékelésünk, ha azt várjuk, hogy pontosan a Fibonacci értéknél forduljon az árfolyam és csak azt tekintjük jónak. Egyazon indikátor, egyazon piacon más elvárás esetén szögesen ellentétes értékelést fog kapni. 

Azután már nincs is más feladat, csak egy vizuális tesztet lefuttatni, amiről már volt szó a technikák tesztelésnél. Itt nyilván nem egy konkrét technikát fogunk tesztelni, hanem az indikátort a céljainknak megfelelően. Ha egy jelet adó indikátort tesztelünk érdemes az összes jelnél egy függőleges vonalat húzni, anélkül hogy megnéznénk az eredményt, majd csak a kellő számú vonal után értékeljük ki. Így elkerüljük azt a csapdát. Hogy az első pár jel jósága, vagy rosszasága miatt nem vizsgálunk meg kellő jelet. 

Kellő jel? Én ilyenkor azt tartom jónak, ha legalább 20-50 jelet megnézünk. Ha ezek egységesen jók, vagy egységesen rosszak (70% felett van az arány), akkor már nem nagyon nézek többet, de ha nincs egyik minőségi kategóriában sem túlsúly, akkor még egy adagot megnézek. Ez első olvasatra soknak tűnik, de nem essünk abba a hibába, mint sok „közvélemény kutató” cég, hogy országos felméréseket csinál 100-1000 mintavételezéssel, itt valóban nagy minta kell, hogy jól tudjunk dönteni. De abba se essünk bele ami szintén veszélyes, hogy bizony több száz mintát nézünk és addig keressük a jeleket, amíg be nem bizonyosodik az elvárt eredmény. Azaz ne a véleményünket igazoljuk, hanem az eredményeket értékelve alakítsuk ki a véleményünket.  Kis gyakorlat után már egy ilyen vizuális teszt, a gyors rostálás nem lesz több mint egy óra. Ennyi. 

Összefoglalva: legyünk nyitottak és mindent (amiben fantáziát látunk) próbáljunk ki. Senki véleményét automatikusan nem szabad elfogadni, de el kell fogadni, ha valakinek más a tapasztalata. Legalábbis szerintem. 

Hogyan használd a fibonacci indikátort oldalazásban?

Bevezethető az a szabály, hogy ha a kitörési mozgás az előző egy magasabb aljról (shortban fordítva!) indul, akkor az nagyobb valószínűségű kitörés. Erről volt már szó, de ezen még pontosítani is lehet: ha a mozgás Fibonacci szinten fordul, akkor az még szebb, szabályosabb, lásd alábbi képen.

Fibonacci indikátor használata 

A 23,6-%-on kialakult egyszerű alj kevésbé szép jel, de ha ez nem egy alj, hanem egy jól behatárolható oldalazás, akkor már nagyobb eséllyel indulunk a pozíciónak. A 38,2%, és a feles vonal önmagában is első osztályúvá teszi számomra a belépést. A 61,8-as Fibonacci szint már nagyobb kérdés, mert az már elég erős visszahúzódás. Bár itt is igaz, hogy magasabb aljból indul ki a kitörés, és az már egy ezredfordulóhoz közeli állapot, de nem igazán mutatja, azt, hogy már elfogyott a shortosok ereje, és nem tudták visszanyomni az árfolyamot.

Fibonacci indikátor használata

Itt felmerül a kérdés, hogy hova is kellene tenni a stopot. Az 50%-os Fibonacci szintig egyértelmű, hogy a kis alj jó stop hely, de ha már visszamegy a 61,8%-as szintig, akkor már jön kérdés, hogy nem lenne jobb a sáv alá tenni? Én ilyenkor azt mérlegelem, hogy a két stop közt (mindegyik szabályos!) mennyi a méretezésbeli különbség? Nekem a nagyobb távolságú stop – és kisebb méret – adta biztonság annyit, hogy kevesebbet keresek, ha eléri a piac a célomat? Vagy inkább nagyobb méretet adó közelebbi stopot használok, és akkor jobb lesz a nyereségem? Illetve itt a stop helyemet befolyásolja az is, hogy milyen egyéb szintek vannak a stopom felett, mert egy erős szint a belépési pont, és a közelebbi stop pont közt nagyon jól el tudja dönteni, hogy a közelebbit válasszam. A másik olyan szituáció amikor érdemes figyelni a fibonacci szintekre, ha egy szint törését figyeljük. Itt sokszor tapasztalható, hogy trenderősítő füles csésze alakzat alakul ki. Ezt a füles csésze alakzatot felfibózva könnyebben értékeljük a visszahúzódás mértékét.

Fibonacci indikátor használata

Itt a 23,6, és a 38,2 szinten való fordulat jelzi számomra, hogy egy szép, magasabb aljról, és szabályos füles csészével indul meg a kitörés. Az 50% is köthető, ha pontosan arról indul a fordulat trendirányba, de azt már én nem tekintem füles csészének, mert már túl nagy a fül része. Kevésbé szép helyzet, de még használható, ha füles csésze nélkül, de kisebb korrekció után történik a kitörés.

Fibonacci indikátor használata

Szabályos mozgás után történik meg a kitörés, ha a Fibonacci szinten fordul, akkor erősebb a jel. Itt is érdemes a 38,2%, és a 50% szintet erősebbnek, a 23,6% kisebb, gyengébb korrekciónak tekinteni. Amit 63,8-as szintnél emlegettem a range kitörésnél az itt is igaz, már sokat ment visszafele, de még igaz a trendirányú mozgás, és a stopok közt lehet válogatni.

Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!

Tanfolyamaink:

Új tartalmak