1. Részvény, CFD, devizapiaci alapismeretek

Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, hogy a címadó termékeknek melyek az alapvető jellemzői. Részvények esetén bemutatásra kerül, hogyan számítják a brókercégek egy adás vétel során a jutalékot, hogyan változik meg számlánk egyenlege. Erre példákat is mutatunk. Ugyanez kerül ismertetésre a CFD termékek esetén és a devizáknál is.

Részletes tartalomjegyzék letölthető pdf formátumban, kattintson ide>>

2. Részvény-, CFD-, devizakereskedés alapjai

Ebben a fejezetben a megbízási típusokkal ismerkedünk meg. Megnézzük, hogyan lehet részvényeket venni, eladni, vagy devizákkal kereskedni a gyakorlatban. Ismertetésre kerül a piaci áras megbízás, limitáras megbízás és a stop megbízások. Ezeket működését példákon keresztül ismertetjük meg az olvasóval.

3. Hogyan építsünk kereskedési technikát (1.rész)

Ebben a rövid fejezetben megismerkedünk egy olyan módszertannal, ami teljesen más megvilágításba helyezi a tőzsdei, devizapiaci kereskedést. A tőzsdei kereskedéssel az a legfontosabb célunk, hogy egy hosszú távon kiszámítható, stabilan növekvő profitot hozó kereskedővé váljunk. Ennek egyik lehetséges útja, hogy bizonyos alapismeretek elsajátítását követően kialakítunk a személyiségünkkel, kockázatvállalási hajlandóságunkkal összhangban levő, szabadidőnkhöz illeszkedő kereskedési technikát, más néven kereskedési stratégiát. A kereskedési technika tulajdonképpen szabályok összessége, melyek pontosan megmondják nekünk, hogyan cselekedjünk bizonyos szituációkban. Célunk tehát az, hogy a következő fejezetekben tárgyalásra kerülő szempontok, módszerek alapján szabályokat alkossunk, majd ezekkel a szabályokkal elkezdjük tesztelni a technikánkat.

4. Technikai elemzés, részvényválasztás, makroadatok használata a rövid távú kereskedésben

Ebben a fejezetben megismerkedünk a technikai elemzés alapfeltevéseivel, megnézzük a módszerek előnyeit, és hátrányait. Emellett megnézzük, milyen termékek esetén működnek a könyvben leírt módszerek, így a részvényválasztás fundamentális szempontjaira is kitérünk, mint péládul hol nézzünk utána a piaci kapitalizációnak, az átlagos részvényforgalomnak, a közkézhányadnak. Emellett a makroadatok értelmezésével is itt foglalkozunk. Konkért példák, weboldalakról készített képernyőképek segítségével magyarázzuk el a fundamentális adatok értelmezését.

Itt kerül tárgyalásra, hogy a kereskedési technikánban milyen eszközök adhatnak vételi eladási jelet. Azt nézzük meg, hogyan lehet használni ezeket a módszereket, illetve hogyan kombináljuk a különböző lehetőségeket.

5.1. Trendelmélet

Itt kerül bemutatásra a technikai elemzés alapja a trendelmélet. Megnézzük, hogyan épülnek fel hosszú, közép- és rövid távon a részvények, devizák árfolyamai. Emelkedő és csökkenő trendre is nézünk példákat. Megnézzük, hogyan találhatunk pozícióba lépési jeleket, illetve hogyan tudjuk ezeket az ismereteket a kereskedési technikánkba építeni. Ezen kívül a napon belüli trendek felépülését is megbeszéljük, ami a daytrade kereskedéshez lesz szükséges.

5.2. Szabályos trendek és elbizonytalanodott trendek

Külön alfejezet foglalkozik a szabályos trendekkel, és megvizsgáljuk, hogy az elbizonytalanodott trendet hogyan ismerjük fel. Megbeszéljük, mit tegyünk ilyen esetekben, hogyan alakítható a kereskedési technikánk szabályos trendben illetve bizonytalan mozgás idején.

5.3. Támaszok, ellenállások, szintek

Az alfejezetben megmagyarázzuk, hogy mik azok a támaszok, ellenállások, hogyan alakulnak ki, hogyan ismerjük fel őket, mire használhatók. Tárgyalásra kerülnek a legfontosabb gyakorlatban használható támaszok és ellenállások:

• Csúcsok, mélypontok
• Mozgóátlagok
• Bollinger szalag
• Fibonacci-szintek
• Kerek számok
• Havi, heti, napi, 4 órás, 1 órás minimumok, maximumok
• Trendvonalak

5.4. Kitörések, letörések

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogyan mozdul el az árfolyam a támasz- és ellenállás szintekről. Megnézzük azokat a módszereket, amelyekkel ilyen helyzetekben pozícióba tudunk lépni. A módszerek megértéséhez magyarázó ábrákat készítettünk. Ismertetésre kerül 4 különböző belépési technika kitörés esetén, illetve 4 belépési technika is bemutatásra kerül a letörések lekereskedésére.

5.5. Japán gyertyák

A japán gyertyák alfejezetben tárgyalásra kerülnek különböző gyertyaformációk, melyeknek megnézzük a jelentéstartalmát, és megbízhatóságát. Példákon keresztül megbeszélünk eseteket arra vonatkozóan, hogyan építsük ezen alakzatok jelzéseit a technikánkba.

5.6. Árfolyamalakzatok

A japán gyertyaformációk mellett az árfolyamgörbe által kirajzolt alakzatokat is értelmezni tudjuk. A könyvünkben megtárgyaljuk, hogyan lehet kereskedni, ha ilyen alakzattal találkozunk. Szó lesz az alakzatok megbízhatóságáról, és arról, hogyan illesszük ezeket a technikánba.

5.7. Indikátorok

Az indikátorok fejezetben az árfolyamelemzést segítő, matematikai számításokon alapuló mutatók használata is bemutatásra kerül. Ezek négy csoportjával: trendkövető, volatilitást mérő, forgalmi, és előre mutató indikátorokkal ismerkedünk meg. Mindegyik működését példákon keresztül szemléltetjük, majd a fejezet végén megbeszéljük, hogyan lehet az indikátorok jelzései alapján kereskedni.

6. A kockázatkezelési módszerek

A kockázatkezelési módszerek a kereskedési stratégiánk egyik legfontosabb része. Összességében azt lehet mondani, hogy a belépési jeleknél is fontosabb a helyesen kialakított kockázatkezelés. Ebben a fejezetben a legfontosabb szempontokat fogjuk áttekinteni, először az alapfogalmakat megbeszélve, majd megnézzük, hogyan lehet a kereskedési stratégiába illeszteni a módszereket. Konkrét példák is bemutatásra kerülnek. Megbeszéljük hogyan számoljuk ki a spekulatív tőkénket, ennek mekkora hányadát célszerű egy kereskedés során kockáztatni, illetve példákat nézünk ezen értékek kiszámítására. Bemutatunk több, különböző stop-megbízás elhelyezésére szolgáló módszert, melyekre szintén példákat nézünk.

7. Kereskedési sablonok

Az eddigi ismeretek összefoglalásaként bemutatunk három különböző kereskedési mintát. Példákon keresztül nézzük meg ezek működését, azaz megnézzük hol lépjünk pozícióba, hol kapunk vételi jelet az egyes kereskedési sablonok alkalmazása során.

8. Hogyan építsünk kereskedési technikát (2. rész)

Ebben a fejezetben segítséget kap az olvasó, hogy az eddig tárgyalt ismereteket rendszerezni tudja, és abból szabályokat tudjon alkotni. Ezekből a szabályokból alakul ki a kereskedési stratégia, amely alapján kereskedni fogunk a tőzsdén és a devizapiacon. Segítségül egy stratégialakotás sablont is készítettem, illetve egy naplózási módszert is bemutatunk, amivel a nyertes, vesztes kötéseket lehet elemezni, értékelni. Végül egy egyszerű kereskedési stratégiát állítok össze, melyet kötéseken keresztül tesztelek, és a belépés, kilépés, kockázatkezelés lépései kerülnek ismertetésre példákon keresztül.

9. Brókercégek

Végezetül segítséget nyújtunk az olvasónak arra vonatkozóan, hogy milyen brókercégek léteznek, milyen szempontokat vegyünk figyelembe ha céget keresünk. Megbeszéljük melyek a jellemző jutalékok, kitérünk az ECN és market maker brókerek közötti különbségekre.