Elemzésközpont Tőzsdetanfolyam

Az Elemzésközpont tőzsdetanfolyam elnevezésű képzésünk alatt 20 évnyi tapasztalatot adunk át neked a tőzsdei, részvénypiaci kereskedéssel kapcsolatban. Az oktatás során az alapoktól indulunk, és az alapvető pénzügyi, tőzsdei összefüggéseket is megismerhetik a hallgatók. Emellett természetesen a haladó kereskedési technikák tárgyalása is része az anyagunknak. Néhány fontosabb téma:

  • A részvénypiaci szektorok és azok közötti összefüggéseket tanulhatod meg..
  • A kereskedési megbízásokat a gyakorlatban próbáljuk ki, kereskedési platformokat mutatunk be..
  • Árfolyamelemző és szűrőprogramok használatát sajátíthatod el gyakorlati példákon keresztül..
  • A technikai elemzés eszközeit megismerheted, például árfolyamalakzatok, japán gyertyák, indikátorok.
  • Számos összefüggést ismerhetsz meg, melyek hatással vannak a jövőbeni hozamra.
  • A fundamentális elemzés témakörét is tárgyaljuk gyakorlati oldalról megközelítve.
  • REIT, MLP részvények, vagy a centes részvényekről is információt szerezhetsz.
  • A stratégiaalkotás, -tesztelés, kockázatkezelés szempontjait is megtanulhatod.
  • Többlethozamot eredményező összefüggések széles körét tárgyaljuk (például: momentum, value, size-effect, accruals anomaly stb.).

Megérzésekre hagyatkozva fogsz kereskedni?

A részvények árfolyamának mozgását nem lehet pontosan megjósolni. A tőzsdei kereskedés, spekuláció nem abból áll, hogy jóslásokba bocsátkozunk, hanem egy szigorú szabályok szerint felépített rendszer szerint vásárolunk részvényeket, olyan helyzetekben, amikor a hozam és kockázat aránya a kereskedő felé billenti a mérleget. Ezzel szemben a kezdő kereskedő tipikus vágya a jövő jóslása, ezért aztán híreket, elemzéseket és tanácsadók ajánlásait megfogadva "tippeli meg" a részvényeket. Ezt az egész folyamatot pedig az érzelmei teljesen uralják, az érzelmeik által befolyásolva, megérzéseire hagyatkozva kereskedik. Az alábbi képen a 8 nagy amerikai brókercég ügyfelei között végzett felmérés eredményét látod.

A nyereséggel kereskedő traderek 87 százaléka rendelkezik kereskedési stratégiával, és mindössze 13 százalékuknak nincs stratégiája. Mit gondolsz, ha a nyereséges kereskedők 87 százalékának van stratégiája, neked nincs szükséged rá?

Mi a probléma a felszínes ismeretekkel?

Néhány órás ingyenes tanfolyam a brókercégnél, letöltött ajándék ebookok, melyekből azt gondolod, meg lehet tanulni a tőzsdei kereskedést, pedig valójában számtalan tévhit forrása.

Tudtad?

  • A tőzsdetanfolyamokon tanított népszerű japán gyertyák többsége véletlennel egyező jelzést ad, ha visszateszteljük múltbeli adatokon.
  • Egyes népszerű tőzsdealakzatok kereskedése sem hoz a véletlennél jobb eredményt. Például a népszerű dupla csúcs alakzat 4 altípusából 2 nincs nem tartozik a 10 legjobb árfolyamalakzat közé, ha múltbeli adatokon visszateszteljük.
  • Egyes népszerű japán gyertyák ellentétes jelzése nagyobb megbízhatóságú, mint az elméletben, tankönyvekben oktatott jelzése.
  • A japán gyertyák 76%-a nem ad a véletlennél jobb jelzést..

Hosszú hónapokkal rövidítheted le a felkészülési időt

Bár egyes brókercégek oldalán, reklámokban azt olvashatod, hogy a tőzsdei, devizapiaci kereskedés egyszerű, könnyen, bárki megtanulhatja. Mielőtt azt gondolod, hogy ez így van, javaslom, nézd meg a forex brókercégek honlapján (az apróbetűs részben találod), hogy ügyfeleik mekkora hányada veszít.  Ez az arány a legtöbb brókernél 70-85% közötti.

A valóság tehát az, hogy a tőzsdei, devizapiaci kereskedés megtanulása sokkal összetettebb, sokkal több időt vesz igénybe, mint amit a reklámok sugallnak. Éppen ezért, ha úgy gondolod, hogy egyszerűen, munka nélkül menni fog a tőzsdei kereskedés, jobb ha abbahagyod, vagy el sem kezded. Igencsak sok, és aktív tanulás, gyakorlás, kínlódás kell ahhoz, hogy ezt a szakmát elsajátítsd. Amiben mi segíteni tudunk neked, hogy megmutatjuk, mit tartunk fontosnak, hogyan kereskedünk, milyen tényezőket veszünk figyelembe, így akár hosszú hónapokkal is lerövidítheted a felkészülési időt, mely ahhoz szükséges, hogy eredményesen kereskedj a tőzsdéken.

 
 

Röviden az Elemzésközpont tőzsdetanfolyamáról:

  • 70 órás tőzsdetanfolyam, kizárólag részvénypiaci, részvénykereskedési ismeretek sajátíthatsz el.
  • A tőzsdetanfolyam a gyakorlatra is kitér (platform, árfolyamelemzők, megbízások gyakorlása, szűrések, stop elhelyezések stb.).
  • A tanfolyam követéséhez szükséges vázlatot, diákat is megtalálják a hallgatók az oktatásban.
  • A tanfolyam során több, mint 1000 diát használunk fel a szemléltetéshez.
  • Az elmúlt 20 évben az oktató több száz kutatást dolgozott fel a témában (források az anyagba). Ezernél több ügyletkötés van mögötte.
  • A hallgatók egy hozam-kockázat kalkuláló és egy naplózó táblázathoz is hozzáférhetnek.
  • Több, mint 20 weboldal adatbázisát, ingyenes alkalmazásait használjuk.
  • Brókercég független, és kereskedelmi platform független oktatás.
  • Magyar tőzsde, magyar részvénypiac kereskedési ismeretek.
  • Külföldi tőzsdék (USA és európai tőzsdék) kereskedési ismeretek.
  • A tematikája teljesen megegyezik a Budapesten megrendezésre kerülő tanfolyam anyagával.
  • A tematika több ponton megegyezik a PTE Közgazdaságtudományi Karán rendszeresen megtartott képzésünkkel.
  • A képzési anyag online/letölthető formában (mp4) érhető el.
  • Nem hagyunk magadra, kérdezhetsz az oktatótól.

Mit tanulhatsz az oktatáson?

Az alábbiakban összegyűjtöttük a részletes tematikáját a tanfolyamnak.

Tőzsde alapok, alapismeretek témakör

  • Részvények előnyök-hátrányok, IPO
  • Tőzsde és tőzsdén kívüli OTC piacok
  • Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos tudnivalók
  • Budapesti Értéktőzsde termékek, szabályok
    • Technikai daytrade
    • Shortolás, short termékek a BÉT-en
  • Amerikai és európai tőzsdék termékek, kereskedés szabályai, korlátozások
    • Pattern daytrader szabály
    • Uptick rule
    • Cash és Reg T margin számlák működése
  • Tőzsdei és nem tőzsdei termékek áttekintése
    • Részvény
    • ETF, Certifikát, Warrant
    • Tőzsdén kívüli, OTC piacok sajátosságai
    • CFD termékek kereskedése
  • Kitekintés a külföldi tőzsdékre
    • 10 legnagyobb tőzsde áttekintése
    • Tőzsde indexek, mit, miért figyeljünk
    • Tőzsde szektorok, iparágak, összefüggések:
      • Consumer goods
      • Financial
      • Healthcare
      • Services
      • Industrial Goods
      • Utilities
      • Technology

Kereskedési alapismeretek

  • Long, short pozíció
  • Ajánlati könyv
  • Megbízási típusok elméleti tudnivalók, szabályok
  • Piaci, market megbízás
  • Limit megbízások
  • Stop, stop limit megbízások
  • MTL, MIT, LIT, Trail, MOC, LOC megbízások
  • Time in Force: GTC, IOC, GTD, DTC
  • Order routingról, kereskedési helyszínek

Megbízások és árfolyam elemzők a gyakorlatban

  • Mire jó a demó számla, meddig demózzunk?
  • Metatrader Platform használata
  • Trader Workstation Platform használata
  • Netstation platform használata
  • További árfolyamelemzők: stooq, freestockcharts, finviz, investing.com

Kereskedési, stratégiaalkotási ismeretek

  • Kereskedési stratégia kialakításának lépései
  • Kereskedési stratégia sablon
  • Termékválasztási szabályok, feltételek kialakítása
  • Kizárási szabályok, mikor nem használható a technika
  • Belépési jelzések
  • Kilépési jelzések
  • Kockázatkezelés
  • Stop elhelyezés, belépési és kilépési esetek
  • Pozíciókezelés
  • Hogyan teszteljük, hogyan naplózzuk, értékeljük az eredményeket

Technikai elemzés

  • Alapjai, előnyök, hátrányok
  • Mikor nem működik, mikor használjuk?
  • Trendelméleti tudnivalók
    • Emelkedő, csökkenő trend megállapítása
    • Bizonytalan trendek esetei
    • Trend fordulás esetei
    • Kitörés, letörés esetei és a lehetséges belépések
  • Népszerű, ismert japán gyertya alakzat (15 db) megbízhatósága, teljesítménye több ezer eset visszatesztelése alapján
  • A 9 legmagasabb megbízhatóságú japán gyertya
  • 20 további jó teljesítményű, magas megbízhatóságú japán gyertya, melyek eredményei visszatesztelésre kerültek
  • Árfolyam alakzatok (14 db) használatuk, jelzéseik, felismerésük
  • Árfolyam alakzatok teljesítménye, megbízhatósági adatai több száz eseten visszatesztelve
  • Legjobb teljesítményű, legmagasabb megbízhatóságú árfolyam alakzatok
  • Indikátorok bemutatása: jelzéseik, megbízhatóságuk, működésük
  • Indikátor divergenciák
  • Piaci szélességet, hangulatot mérő indikátorok

Kockázatkezelés

  • Mekkora legyen a spekulatív tőkénk?
  • Demó számla után, mekkora tőkével kezdjünk el kereskedni?
  • Spekulatív tőkénk mekkora százalékát kockáztassuk ügyletenként?
  • Hova helyezzük el a stop megbízásokat, hol vannak a stop elhelyezési pontok
  • Hogyan értékeljük a belépési helyzeteket a kockázat és a várható hozam tekintetében?
  • Kockázatkezelést segítő kalkulátor használata
  • Példák a kockázatkezelésre

Fundamentális elemzés

  • Alapok, mire használjuk, milyen időtávokon figyeljük
  • Milyen előnye van a fundamentális elemzésnek?
  • Milyen hibákat követhetünk el a fundamentális értékelés során
  • Vállalati értékelés, vállalati tevékenység vizsgálata
  • Mérleg, eredmény kimutatás elméletben és gyakorlatban
  • Pénzügyi mutatók elméletben és gyakorlatban?
    • ROE-ROA, P/E, PEG, P/BV, P/FCF, P/S, likviditási ráta, LT debt/EQ mutatók használata, szűrések a gyakorlatban

Osztalékkereskedés

  • Osztalék a BÉT-en
  • Osztalékfizetés rendje
  • Hogyan keressünk osztalék papírokat, mit vizsgáljunk
  • Osztalék rés és osztalék rally tudnivalók
  • Osztalék hozam mutató
  • Kifizetési ráta mutató
  • Szűrések osztalék papírok

További részvénypiaci vizsgálatok

  • Tulajdonosi viszonyok, intézményi befektetők figyelése
  • Béta tényező figyelése
  • Bennfentes kereskedők figyelése
  • Short float, Short Interest Rate vizsgálata
  • Piaci kapitalizáció értelmezése
  • Háromhavi átlagos forgalom vizsgálata,
  • Részvénypiaci szűrések a gyakorlatban, szűrőprogramok megismerése
  • Esetek, amikor nem működik a technikánk
  • Mi a teendő váratlan események során
  • Merre megy a piac?
    • Gazdasági összefüggések
    • Indexek értékelése
    • FED, EKB működése, gazdaságra gyakorolt hatása
    • Üzleti és fogyasztói bizalom értékelése

Speciális részvények

  • REIT
  • Elsőbbségi részvények
  • MLP részvények
  • Centes részvények

Brókercégválasztás

  • Hagyományos brókercégek kiválasztási szempontjai
  • OTC, Forex brókercégek kiválasztási szempontjai
  • NDD, ECN, STP brókerek működése
  • Dealing Desk, market maker brókerek
  • Tőkebiztonság, felügyelet kérdése
  • Spekulatív célú kereskedés és befektetési célú számlák elkülönítése
  • White Label megoldások
  • Offshore brókercégek

Kereskedési gyakorlat

  • Hogyan alakítsuk ki a stratégiát
  • Trendelméleti szempontok figyelembe vétele
  • Belépési jelek
  • Kockázatkezelés a gyakorlatban
  • Kilépési jelzések
  • Pozíció építés, zárás esetei
  • Kockázatkezelési szabályok
  • Példák
  • Okos pénz, buta pénz indikátorok

Hatékony piacok elmélete, random walk elmélet

  • CAPM értelmezése
  • Részvénypiac kockázati prémiumának kinyerése
  • Size-effektus, size-tényező a részvénypiacon
  • Value-tényező, value-prémium kinyerésének mutatói
  • Jövedelmezőség-prémium
  • Asset growth hatás

Momentum-anomália

  • Abszolút momentum-stratégiák
  • Relatív momentum-stratégiák
  • Szektor, és iparági momentum módszer
  • Béta-anomália, volatilitás-effektus

Kutatások a technikai elemzéssel kapcsolatban

  • 92 kutatás összegzése a technikai elemzéssel kapcsolatban
  • Mozgóátlagok, mozgóátlag stratégiák mögötti kutatások
  • Legjobb japán gyertyák, melyek hatékonyságát visszatesztelések bizonyítják
  • Legjobb tőzsdealakzatok, melyek visszatesztelésre kerültek
  • Technikai elemzés indikátorainak (MACD, RSI, bollinger-szalag) hatékonyságát vizsgáló kutatások
  • Szokatlan hozamok az 52 hetes csúcson, történelmi csúcsok és a jövőbeni hozam közötti összefüggés

Fundamentális elemzés

  • Eredményszépítés, eredményszépítés és a jövőbeni hozam
  • Minőségi és mennyiség eredménykimutatás különválasztása, accruals anomaly
  • Felfújt eredmények és a jövőbeni hozam, NOA mutató és a jövőbeni hozam
  • Eladósodottság és a jövőbeni hozam összefüggése
  • Minőségi részvények kritériumai, Quality Minus Junk elv és stratégia
  • Osztalék: Osztalékhozam összefüggései, income-prémium kihasználása
  • Stratégia tesztelés: start date bias, n=1 hibája, curve fitting, t-stat mutató, p-value értékek, p-hacking technikák
  • Értékalapú részvénybefektetés módszerei

Kiegészítő előadások

  • 40 előadás, 20 órában
  • MVE/GDP, Cass Freight,
  • GARP stratégia
  • Mean reversion módszerek
  • Pairs-trading technikák
  • Mém-részvények kereskedése
  • Befektetés sztorikba, témákba
  • Max-effect, sin-stock
  • Háborúk és a részvénypiaci hozamok

További információk a képzésről

  • Előadó: Nagy Attila Zoltán
    • Tények és Tévhitek a Tőzsdéről, Befektetésről című könyv szerzője
    • Tőzsdei Anomáliák című könyv szerzője
    • Hogyan NE téved a pénzügyekben című könyv szerzője
    • 2003 óta foglalkozik tőzsdei kereskedéssel
    • Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karon megrendezésre kerülő Tőzsdei Alapismeretek 30 órás képzés előadója
    • Elemzeskozpont.hu részvénykereskedés és befektetés rovataiban található cikkek szerzője
  • Az előadás terjedelem 50 óra és 20 órányi kiegészítő előadás
  • A felvételek számítógépen tekinthetők meg
  • A tanfolyam letölthető formában vásárolható meg.
  • 2024-ben is aktuális, használható ismeretek

Hallgatói vélemények

Az alábbiakban az elmúlt 10 évben hallgatóinktól beérkezett véleményeket olvashatod el tanfolyamainkkal, oktatási anyagainkkal kapcsolatban!

Mennyibe kerül az Elemzésközpont tőzsdetanfolyam?

Az Elemzésközpont tőzsdetanfolyam ára bruttó 79.000 Ft. A tanfolyamhoz tartozó szolgáltatás része, hogy lehetőséged van a felmerülő problémákat, kérdéseidet megbeszélni az oktatóval. A teljes képzési anyagot online vagy a saját számítógépedre letöltve tekintheted meg. Az előadások gyakorlatilag bármely számítógéppel, operációs rendszertől függetlenül (windows, iOS, linux), megtekinthető, de okostelefonok, tabletek is képesek lejátszani az előadásokat.

A legfontosabbak összegezve:

  • 70 órányi gyakorlati jellegű képzés a részvénypiaci befektetés, kereskedés témában.
  • Lehetőség arra, hogy a problémáid, kérdéseid megbeszéld az oktatóval.
  • Fél éven keresztül hozzáférhetsz prémium tartalmaink alatt megjelenő előadásokhoz (más hallgatók kérdései-válaszok, és a legújabb kutatások eredményei)

Akció: 

  • Április 16-ig történő rendelés esetén fél éves hozzáférést adunk ajándékba portálunk prémium szolgáltatásához (eredeti ár 14.900 Ft, heti rendszerességű előadások, több mint 100 múltbeli előadás, lehetőség a kérdésekre)!

Számlázási adatok:

Az alábbi mezőkben add meg a számlázási adatokat!

Ha megegyezik a megrendelő nevével, hagyd üresen!
Itt adhatsz megjegyzést a rendelésedhez.

A megrendelés gombra kattintva megrendeled a fenti áron az Elemzésközpont tőzsdetanfolyamot. A megrendelésről e-mailben igazolást küldünk.  A megrendelésről e-mailben igazolást küldünk. A megrendelő űrlap hibás működése esetén a címre is elküldheted rendelésed. Az oktatással kapcsolatos kérdéseidet várjuk az címen, vagy a számon.

A legfontosabbak összegezve:

  • 70 órányi gyakorlati jellegű képzés a részvénypiaci befektetés, kereskedés témában.
  • Lehetőség arra, hogy a problémáid, kérdéseid megbeszéld az oktatóval.
  • Fél éven keresztül hozzáférhetsz prémium tartalmaink alatt megjelenő előadásokhoz (más hallgatók kérdései-válaszok, és a legújabb kutatások eredményei)

Akció:

  • Április 16-ig történő rendelés esetén fél éves hozzáférést adunk ajándékba portálunk prémium szolgáltatásához (eredeti ár 14.900 Ft, heti rendszerességű előadások, több mint 100 múltbeli előadás, lehetőség a kérdésekre)!

Kiszállítással kapcsolatos tudnivalók:

Ezt a terméket nem szállítjuk ki, online letölthető vagy online megtekinthető a képzés a hallgatók számára.

Letöltési lehetőség:

Lehetőséget tudunk biztosítani vásárlóinknak arra, hogy a fenti oktatóanyagot letöltsék vagy online megnézzék.

Hallgatói vélemények:

Az alábbiakban az elmúlt 10 évben hallgatóinktól beérkezett véleményeket olvashatod el tanfolyamainkkal, oktatási anyagainkkal kapcsolatban!

Kockázati felhívás:

A tőzsdei és tőzsdén kívüli, devizapiaci ügyletek a piac tulajdonságaiból adódóan magas kockázatú tevékenységek, és nem minden befektetőnek felelnek meg ezek a termékek. Mielőtt a kereskedés, befektetés mellett dönt, gondosan mérlegelje a befektetési célját, a tapasztalati szintjét és a kockázat-vállalási hajlandóságát. Fennáll a lehetőség, hogy kezdeti befektetésének egy részét vagy egészét elveszti, ezért soha ne fektessen be olyan pénzt, amit nem engedhet meg magának, hogy elveszítsen. Legyen tisztában a kereskedéshez kapcsolódó minden kockázattal, és ha kétségei vannak, kérje független pénzügyi tanácsadó segítségét.

A múltbeli adatokból nem lehet teljes biztonsággal a jövőre vonatkozó megállapításokat tenni. A bemutatott oktatás elemei is a múltbeli árfolyamadatok felhasználásából lettek kialakítva, így semmi garancia nincs arra, hogy a jövőben eredményesen működtethetők az oktatások tanult módszerek. Kizárólag demó, nem valós pénzt tartalmazó számlán javasolt a használata.

Az előadás szervezője, az oktató, az oldal üzemeltetője kizárják mindennemû felelősségüket az oktatóanyagban esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Az oktatóanyagban található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik, nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Az oktatás során bemutatott kereskedési rendszereket, kereskedési felületeket, brókercégeket az oktatók kizárólag szemléltetési célból használják. Az egyes brókercégeknél elérhető kereskedési rendszerek demó vagy valós számláinak használata csak szemléltetési, bemutatási célt szolgál. Nem javasoljuk tehát, hogy a brókercég-választási döntését befolyásolja az, hogy a tanfolyam során mely brókercégek rendszerét használják oktatóink.

please do NOT follow this link