A japángyertyás ábrázolás nagy előnye a vizuális értékelés lehetősége. Sok egy vagy több gyertyából álló alakzatot azonosítottak a kereskedők. Ezekből levont következtetések vagy jelzések segíti a piaci mozgás megértést. A legtöbb ilyen japán gyertya alakzat valami különlegesebb (nagy testű, doji, kalapács stb.) formációt mutat. Ezek ismertek és sok elemzésben szerepelnek.
Bár különösebb jelzést értékük nincs, de az átlagos, közönséges gyertyák is hordoznak jelentéstartalmat. A rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyák teszik ki a grafikon nagy részét, hiszen a kereskedési idő alatt normál piaci mozgások történnek.
A rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyáknak nincs olyan konkrét meghatározása, mint pld. a doji, a kalapács vagy a fordított kalapács gyertyáknak. Ezek az átlagos mozgást jelzik, így nehéz meghatározni őket. Ennek ellenére egy, a rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyákra jellemző szabályt fel kell állítani, hiszen a későbbiekben pár olyan felhasználási, jelzési területet érintünk, ami nagyon hasznos lehet a későbbiekben.
A rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyák megnevezésben ott van az átlagos szó. Ez már jól definiálható: egy átlagos gyertya az az ATR(14) nagyság környékén helyezkedik el. Annál nem sokkal nagyobb, de nem is kisebb sokkal. A rövid testű gyertya közönséges gyertyák pedig az ATR(14)-nél jelentősen kisebbek, azaz annak a 2/3-ánál kisebb mozgást mutatnak.A rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyák jellemzője, hogy a kanócok sem mutatnak érdemi információt. Egyik oldali kanóc sem túl nagy, de a testhez képest sem helyezkedik el értékelhető formában (doji – középen van a test).
Rövid testű japán gyertyák kialakulása során a nyitó- és záróár között minimális a különbség. Trenden belül sokszor előfordulhatnak ezek a formák, melyeknek önmagukban nincs különösebb jelentésük, de más japán gyertyákkal együtt állva különböző jelentést tulajdoníthatunk nekik. Önmagukban sem a forex kereskedésben, sem a részvénypiaci elemzésben nem ad különösebb információt a piaci mozgásról. Ha már felismerjük a rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyákat, akkor pár hasznos következtetést le tudunk vonni a piacról.
Az alábbi előadáson a japán gyertyák megbízhatóságával, jelzéseikkel foglalkozunk.
A rövid testű gyertyák megbízhatósága
A rövid testű fehér gyertyák (emelkedő nap) jelzéseinek megbízhatósága gyakorlatilag a véletlennel egyezik meg, ugyanis az amerikai részvénypiacon végzett visszatesztelés szerint bikapiacon, azaz általános pozitív piaci hangulatban, a vizsgált 3830 esetből 2215 esetben (57%) következett be árfolyam emelkedés a gyertya kialakulását követően. Figyelembe véve az amerikai részvénypiac elmúlt 100 évét, az S&P500 indexen véletlenszerűen nyitott pozíciók valószínűsége nem 50% volt, hanem:
- 1 hétig nyitva tartott pozíció esetén: 56%
- 2 hétig nyitva tartott pozíció esetén: 58%
- 1 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 61%
- 2 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 64%
- 3 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 66%
- 6 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 70%
- 9 hónapig nyitva tartott pozíció esetén: 72%
Mivel a visszateszteléseim során az amerikai részvénypiacot vizsgáltuk, ahol pedig azt láthatod, hogy 61% a valószínűsége annak, hogy nyersz egy véletlenszerűen nyitott vételi ügyleten, ha 1 hónapig tartod a pozíciót. A fentiekhez hasonló eredményt kapunk akkor ha a rövid testű fekete gyertyákat (eső nap) vizsgáljuk. Itt a vizsgált 4432 esetből 2547 esetben következett be további árfolyam esés (57%), és 1885 esetben (43%) pedig árfolyam emelkedés követte a rövid testű fekete gyertyát.
Hogyan hasznosítható a rövid testű gyertya a tőzsdei kereskedésben?
A rövid testű gyertyák az átlagnál kisebbek, így a piaci mozgás erőtlenségét jelzik. Ezt adhatja egy passzív időszak (forexen az éjszakai időszak), vagy egy tényleges érdektelenség is, amikor a befektetők elfordulnak az adott terméktől. Részvénypiacon minden esetben érdemes a döntés előtt vizsgálni a forgalmat is. Kistestű gyertya és nagyon kis forgalom jelezheti számunkra a piac érdektelenségét is. Ha ilyent látunk kiemelten óvatosan kereskedjünk, mert az érdektelenség hosszabb ideig is kitarthat és a likvid hiányos piacon nehezebb kereskedni.
A kis testű japán gyertya kialakulhat egy kivárásos, hírek, adatok előtti időszakban is. Ilyenkor a piaci szereplők várakozó álláspontra helyezkednek és a hír, adatközlést várják. Ha egy hír előtt kistestű gyertyákat látunk, és azok iránytalanul helyezkednek el (és esetleg a bollinger szalag is beszűkül) nagyobb elmozdulásra is lehet számítani.Önmagában egy rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertya nem jelez semmit. Ez kiemelten igaz a rövidebb időszakokra. A piac vár, vagy csak semmi olyan információval nem rendelkezik, ami érdemi, átlagnál nagyobb mozgást indukálna.
A rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyák felhasználása
A piaci állapotot nagyon szépen jelzi, ha több rövid testű gyertya alakul ki. Ilyen esetben nyugodt, kisebb kilengésű kereskedés folyik. Az átlagos, közönséges gyertyák sorozata szintén az átlagos, eseménytelen mozgást jelzi. Ilyen esetben kialakuló több gyertyából álló (fej-vállak, dupla csúcs, alj, füles csésze stb.) alakzat nagyobb jelentőségű. Nem egy extrém piaci helyzet alakítja ki, hanem a piaci szerepelők nyugodt, megfontol lépéseket téve kereskednek. Ez az átlagos, vagy kissé az átlagnál gyengébb méretű mozgás erősíti a jelzést.
Hasonlóképp lehet értelmezni egy oldalazásban, vagy éppen trendben is a rövid testű gyertya, átlagos, közönséges gyertyák szerepét. Nyugodt, átlagos mozgások a megfontoltabb, eseményektől mentes kereskedést jelzik. Ideális piaci helyzet a kockázatkerülőbb technikákhoz. Egy gyertyából kapott jeleknél (pld. kitörési jelzésnél) már erős különbséget kell tenni a kistestű, rövid gyertyáknál kapott jelek és az átlagos, közönséges gyertyákkal kapott jelek közt. A nagyon kis testű gyertyák törési jeleknél kevésbé hasznosak, hiszen nem mutatnak erős elmozdulást. Ilyen jelzésnél a forgalmat is érdemes vizsgálni, ha arra tényleges és használható adataink vannak. A normál, átlagos, közönséges gyertyákkal kapott jelzés már sokkal kedvezőbb számunkra, hiszen egy átlagos mozgással tudta a szintet törni a gyertya.
A rövid testű gyertya, főleg több egymás utáni elhelyezkedése egyes indikátorokat megzavar. Mindig vegyük figyelembe az indikátor számolási módját, és ha kell, figyeljünk a rövid, kistestű, passzív gyertyákra. Jellemzően a rövidebb periódusra beállított indikátorok értelmezését zavarja meg a rövid testű gyertya. A átlagos, közönséges gyertyák a legtöbb esetben nem okoznak problémát, illetve ideális sok a működésükhöz az átlagos mozgás.
Vegyük azt is figyelembe, hogy a japán gyertyák a technikai elemzés eszközei közé sorolhatók, és az elmúlt 30 évben elvégzett közel 100 átfogó statisztikai vizsgálat többsége szerint a technikai elemzés jelzései többletinformációt hordoznak. Erről a témáról bővebben az alábbi előadáson beszéltünk.
Rövid testű japán gyertyák összefoglalása:
- A japán gyertyának nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget sem a forex, sem pedig a részvények elemzésénél.
- Gyertyaalakzatban, trendben érdemes figyelni a kialakulásukat
- Univerzális jelek
Ha érdekel a japán gyertyák kereskedése, akkor az alábbi cikkeket is érdemes tanulmányoznod:
Ha kérdésed van a fentiekkel kapcsolatban, hozzá szeretnél szólni a témához, csatlakozz facebook csoportunkhoz ide kattintva!
Tanfolyamaink:
- Befektetési alapismeretek, stratégiák, részletek itt.
- Tőzsdei kereskedés magyar és külföldi piacokon, részletek itt.
- Rövid távú, daytrade kereskedés devizákkal, részvényekkel, részletek itt.
- Bitcoin és kriptoeszközök képzés, részletek itt.
